Comptable OPCI (H/F) - AEW Comptable OPCI (H/F) - AEW …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France, France
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NATIXIS recrute un(e) Comptable OPCI (H/F) - AEW
AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers avec 59,3 Mds€ d'actifs sous gestion. AEW compte plus de 660 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et Hong Kong.
AEW représente la plateforme d'asset management immobiliers de Natixis Investment Managers, l'un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde.


Dans le cadre de la gestion déléguée de sociétés françaises ayant une activité à prépondérance immobilière, le comptable société doit en relation avec son supérieur : 
• Participer à la mise en place, au suivi et à l'optimisation des procédures comptables
• Participer à la planification des opérations d'arrêtés comptables avec le responsable du service
• Assister le responsable du service dans les évolutions d'organisation, des outils du service
• Effectuer la tenue comptable des sociétés mandants (enregistrements et contrôle des pièces comptables hors celles concernant la gestion locative)
• Analyser et justifier périodiquement les comptes des mandants (rapprochement comptabilité générale/comptabilités auxiliaires, Bilan et Compte de Résultat)
• Établir des situations trimestrielles ou bi-trimestrielles et déterminer les Valeurs Liquidatives périodiques qui en ressortent
• Produire les états légaux (comptables, sociaux et fiscaux) des mandants dans les délais
• Transmettre au service consolidation en fonction des instructions de consolidation reçues toutes les informations utiles
• Tenir des dossiers de justification des comptes (dossiers « d'arrêté »)
• Élaborer des états statistiques et financiers
• Assurer le reporting auprès de son responsable hiérarchique
• Garantir le respect des procédures comptables
• S'adapter à l'évolution réglementaire comptable et fiscale
• S'adapter aux changements organisationnels et à la mise en place de nouvelles procédures permettant d'optimiser la réalisation des travaux comptables effectués pour les mandants
• Assurer l'information du RCCI, des commissaires aux comptes et de l'administration fiscale
• Participer à l'optimisation de l'utilisation des logiciels comptables d'AEW Europe en collaboration avec les autres services (comptabilité d'AEW Europe, comptabilité Immobilier, PROPERTY).


Profil recherché :

De formation supérieure en comptabilité, de type bac+3 minimum. Vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an minimum sur un poste similaire.
 
Rigoureux, organisé et autonome, vous avez un bon esprit d'analyse et de synthèse et êtes force de proposition. Vous êtes doté d'une bonne aisance relationnelle. 
Disponible, vous faites également preuve de discrétion. De plus, vous appréciez le travail en équipe (collaboration avec d'autres services).
 
Par ailleurs, vous avez une très bonne maîtrise d'Excel (macro).
Enfin, vous avez une bonne connaissance des progiciels comptables Sage X3 YOURCEGID.
 
Situation Géographique : 22, Rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS
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