For Recruiters

DWS - Senior Fund Finance Controller (m/w/d)

Deutsche Bank AG
Germany, Frankfurt am Main
Posted about 13 hours ago In-Office Permanent Competitive
Position Overview
Über die DWS

Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 928 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2021). Sie blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung zurück und ist in Deutschland, Europa, Amerika und Asien für ihre exzellenten Leistungen bekannt. Weltweit vertrauen Kunden der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Sie wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu ihren leistungsfähigen Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Unsere umfassende Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie unser starker Fokus auf die Nachhaltigkeitsaspekte Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für unsere Kunden. Das fundierte Know-how unserer Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der unserem Anlageansatz als strategische Leitlinie dient.

Die DWS möchte die Zukunft des Investierens gestalten. Dank unserer rund 3.500 Mitarbeiter an Standorten in der ganzen Welt sind wir dabei lokal präsent und bilden gleichzeitig ein globales Team. Wir sind Anleger - mit dem Auftrag, die beste Basis für die Zukunft unserer Kunden zu schaffen.

Das Team

Als Mitarbeiter im Bereich Reporting & Fund Controlling übernehmen Sie als Teil der globalen Real Estate Plattform die Aufgabe, für die aus Deutschland heraus gemanagten Offenen und Spezialfonds eigenverantwortlich alle regulatorischen, internen und kundenspezifischen Reports zu erstellen. Des Weiteren sind Sie als Controller verantwortlich für die Qualität der Finanzzahlen, die ein externer Buchhalter im Rahmen von Monatsabschlüssen zur Verfügung stellt. Dies erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Validierung der Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung.

Im Rahmen des Fondscontrollings werden zudem die laufenden Fondsergebnisse den Sollwerten aus der Businessplanung bzw. den Ergebnissen aus Vorperioden gegenübergestellt und Abweichungen in enger Zusammenarbeit mit dem Fondsmanagement und dem Buchhalter analysiert. Darüber hinaus arbeiten Sie an der Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten und der Automatisierung bei der Erstellung von Reports bzw. dem Controlling von Fondsergebnissen mit Hilfe des Value Creator mit bzw. unterstützen das Team bei der Umsetzung von neuen Reportinganforderungen.

DWS - Senior Fund Finance Controller (m/w/d)

Aufgaben:
  • Validierung der Monatsabschlüsse der Fonds (Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung) in konsolidierter und unkonsolidierter Form
  • Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den externen Fondsbuchhaltern und dem Fondsmanagement
  • Überwachung der laufenden geschäftlichen Entwicklung der Fonds durch Soll-Ist- und/oder Perioden-Vergleichen (Ist-Ist-Vergleich) der Finanzzahlen
  • Erstellung von monatlichen Fondsübersichten für die offenen Fonds und Quartalsberichten für die Investoren der Spezialfonds, sowie weiterer individueller Investorenreporte bzw. regulatorischer Reporte (z.B. GroMiKV, VAG, Solvency)
  • Anlagegrenzprüfungen: laufende Überwachung der gesetzlichen und vertraglich festgelegten Anlagegrenzen und Limits
  • Ermittlung von diversen Kennzahlen (z.B. TER, REER, Risikokennzahlen, MIFID) und Renditen (z.B. BVI, IRR) für die Fonds
  • Erstellung von monatlichen Management Reports inkl. Abweichungsanalysen und Kommentierungen zu den Ergebnissen der einzelnen Fonds
  • Zulieferungen von Daten für (Halbjahres- bzw.) Jahresberichte der Fonds
  • Bereitstellung von Informationen für die Vorbereitung von Gremiensitzungen
  • Unterstützung des Fondsmanagements beim Planungs- und Forecastprozess
  • Kontrolle der Berechnung der Fondsverwaltungsgebühren
Anforderungen:
  • Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft, wünschenswert mit Schwerpunkt Finance/Controlling oder vergleichbare Berufsausbildung und gute Berufserfahrung im Bereich Fondscontrolling / Fondsberichtswesen
  • Kenntnisse auf dem Gebiet der Alternativen Kapitalanlagen, insbesondere in der Assetklasse Infrastruktur und deren buchhalterischer Abbildung erforderlich
  • Expertise in fondsspezifischen Reporting, Controlling und (Finanz-) Datenaustausch
  • Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, ACCESS) erforderlich und Value Creator wünschenswert
  • Kenntnisse in der Anwendung der Systeme YARDI erforderlich
  • Zahlen- und IT-Affinität
  • Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und schnelle Auffassungsgabe
  • Fähigkeit, auch in stressigen Situationen sorgfältig und zielgerichtet zu arbeiten
  • Eigenständige, verantwortliche Arbeitsweise und ausgeprägtes Organisationstalent gepaart mit Teamorientierung, natürlicher Autorität und gutem Kommunikationsverhalten
  • Verantwortungsbewusster und lösungsorientierter Arbeitsstil
  • Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen möchten - vielfältig, wertschätzend und offen für verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergründen vereint, fördert Innovation. Wir setzten auf vielfältige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten können - denn das Zusammenführen verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle für den geschäftlichen Erfolg der Deutschen Bank.

Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und fördert ein gutes Miteinander. Unabhängig von kulturellem Hintergrund, Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identität, körperlichen Fähigkeiten, Religion und Generation freuen wir uns über Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterstützen.

Klicken Sie hier für weitere Informationen zu Vielfalt und Teilhabe in der Deutschen Bank.

Job ID  R0178877
ABOUT COMPANY
Germany, Frankfurt am Main
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Die Deutsche Bank verändert die Welt des Bankings. Wir verbinden neue Fähigkeiten und unterschiedliche Blickwinkel, um einen positiven Unterschied zu ...
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