For Recruiters

Client Invoicing Officer H/F

CACEIS Bank Luxembourg
Luxembourg
Posted 1 day ago Contract Competitive
Client Invoicing Officer H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services: exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4581 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2405 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2021).

www.caceis.com

Référence
2022-64173

Date de parution
23/05/2022

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Intitulé du poste

Client Invoicing Officer H/F

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du pôle Commercial, vous intégrerez le service Client Invoicing dans un environnement dynamique et évolutif notamment dans le cadre de la transition vers un nouvel outil de facturation.

Votre rôle sera d'établir la facturation client, conformément à la grille tarifaire signée entre CACEIS et le client, en relation avec le commercial en charge du client. En fonction de votre périmètre d'activité, vous pouvez également réaliser le suivi du règlement des factures et les relances des impayés le cas échéant.
Vous vous assurez, pour un groupe de clients défini, le traitement, la comptabilisation et le règlement des charges y incombant.

Intégrant une équipe en fort développement, vous serez également partie prenante de la préparation de reporting clients et serez force de proposition pour s'inscrire dans une dynamique de changement continu par rapport à ces reportings.

Plus précisément, vous aurez pour missions principales de :
- Calculer, collecter et contrôler les différentes commissions résultant des prestations de services de CACEIS,
- Prendre en charge la comptabilité et le paiement des taxes et impôts touchant les fonds d'investissement (Taxe d'abonnement),
- Prendre en charge les évènements sur la clientèle de type fonds d'investissements : nouveau compartiment, fusion, liquidation, changement de nom, etc...,
- Réaliser la gestion et le paiement des commissions de mouvement,
- Assurer un mode de communication professionnel et proactif avec les clients et autres intervenants, en étant attentif à la gestion des risques,
- Participer à l'amélioration et l'évolution des outils, contrôles et procédures.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation en comptabilité (fonds ou société), contrôle de gestion ou finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous bénéficiez d'une expérience confirmée en comptabilité des OPCs ou comptabilité générale, en contrôle de gestion ou facturation.

Compétences recherchées

- Rigueur, Sens aigu du risque, Organisation, Autonomie
- Connaissance des fonds d'investissement et des activités de la banque dépositaire,
- Connaissance de la comptabilité générale,
- La connaissance de la réglementation luxembourgeoise, notamment en terme de TVA et de fiscalité directe (Taxe d'abonnement) est un atout,
- Esprit d'équipe.

Outils informatiques

Maitrise complète d'Excel et de ses formules et macros.
Maitrise d'Access (databases et reporting) serait un atout majeur.

Langues

Bilingue en français et en anglais
Job ID  2022-64173
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