Księgowy ds. Funduszy

  • Location: Gdańsk, Pomorskie, Poland
  • Salary: Competitive
  • Job Type: Full time

Księgowy ds. Funduszy

Job Description Job Description
Księgowy ds. Funduszy, Associate 1

Cel stanowiska:

Księgowy ds. Funduszy jest odpowiedzialny za przeliczanie wartości aktywów netto poprzez codzienne księgowanie procesów tak, aby wycena funduszy została przygotowana na czas, zgodnie z procedurami. Księgowy ds. Funduszy jest głównym punktem kontaktu dla wszystkich osób wspierających księgowanie funduszy oraz osobą odpowiedzialną za analizę otrzymanych informacji; pracownik ten jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę wszelkich rozbieżności i ich rozwiązanie w profesjonalny sposób.

Obowiązki :

Umiejętności Techniczne
  • Wycena wartości aktywów netto funduszu Przeprowadzenie kalkulacji wartości aktywów nettow określonym czasie z zachowaniem wymaganej dokładności
  • Rozpatrzenie wpływu poszczególnych elementów funduszu na wartość funduszu
  • Dokonanie rozliczenia- strona księgowa
  • Porównanie i potwierdzenie wartości kont księgi główneji ksiąg pomocniczych z bilansem, badanie odchyleń
  • Weryfikacja pozycji według listy z zachowaniem procedur wymaganych przez klienta i SSB
  • Terminowe dostarczenie wyników

Inne
  • Weryfikacja wyceny funduszy w razie potrzeby
  • Udział w projektach wewnątrz departamentu
  • Aktywny udział w treningu i rozwoju umiejętności innych członków grupy według wymagań
  • Aktywna postawa mająca na celu zmianę procesów i procedur z zachowaniem odpowiedniej dokumentacji

Pozostałe:

M unikacja
  • Rozwiązuje problemy wskazane przez starszych księgowych oraz kierownika informując w/w osoby o postępach
  • Utrzymywanie dobrych kontaktów z klientem wewnętrznym oraz współpracownikami

Organizacja
  • Utrzymuje swoje biurko w czystości, dba o archiwizację dokumentów

Szkolenia Rozwój Osobist
  • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizacj
  • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowyc
  • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie

Kryteria pracy
  • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
  • przepisy FSA
  • standardy rachunkowości
  • We współpracy ze Starszym Księgowym bądź Kierownikiem na początku każdego roku określa cele i dba o ich aktualizację
  • Aktywnie uczestniczy w procesie oceny poprzez dokonanie własnej samooceny i proponowanie celów rozwojowych
  • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i szkolenie
  • Kryteria pracy
  • procedury wewnętrzne i regulaminy State Street Poland
  • przepisy FSA
  • standardy rachunkowości

Wymagania:
  • Określone umiejętności
  • Doskonałe zdolności analityczne i numeryczne
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Dskonała umiejętność obsługi komputera, praktyczna znajomość Microsoft Excel i Word
  • Znajomość zasad księgowania funduszy będzie dodatkowym atutem
  • Dobra znajomość języka angielskiego
  • Podstawowe cele i wymagania dla stanowiska zdefiniowano w programie planowania rozwoju zawodowego i oceny rocznej (PPR System):
  • Pełna odpowiedzialność za powierzone zadania
  • Wysoka jakość i dokładność podejmowanych działań
  • Zorientowanie na dostarczanie wysokiej jakości usług
  • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych
  • Proaktywność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów
  • Umiejętność współdziałania w zespole

We offer:
• Employee savings plan
• Premium life insurance package
• VIP medical package
• International operating environment
• Language classes
• Soft skills trainings
• Technical workshops
• Development sessions with a mentor
• Diversity of opportunities across a range of challenging and highly complex activities
• Technical or leadership career pathway